工作内容：
职位要求：
1、负责管理公司日常资金管理，严格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账人员进行账务处理，配合做好盘点工作。
5、负责公司的资金日报工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导